פרוטוקול מליאה מס' 50
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · לחצו כאן · לחצו כאן · לחצו כאן · לחצו כאן · לחצו כאן · לחצו כאן · לחצו כאן
0
משתתפים:
0% ,.]/2%---
חוך השרו
מועצה אזורית
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 10
געש
חרוצים | יקום
כפר נטו
6 ים | ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
רישפון | שפיים | תל יצחק
אשר התקיימה ביום ראשון 29/10/2023 בשעה: 17:30 בזום
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה, ראש המועצה
מאיר דור, סגן ראש המועצה
מוזמנים:
חבר/ה מליאה.
תמנה שמאלי .
מנהיים דני
שוקי ארליך
= צחי חודניק
אורלי עמיר .
| מירב קורן :
פבלו לם
ברק בן אריה..
אנדי וולף
שרון רומם =
גילי.בן קר
בן הטה \
הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה
אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
לירז קופר, גזברית המועצה
לא הגיעו:
עו"ד עדי סדינסקי - לוי - יועמ"ש
על סדר היום:
1. הצגת דוח רבעוני 02/2023
יישוב
אודים
ארסוף קדם
ארסוף
בית יהושע
בני ציון
בצרה
תל יצחק
געש -
חרוצים
יקום
כפר נטר =
רשפון
גליל ים
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקש. 09-9583791
= הגיע/ה
++++ ++++
+
|| 60. 0500 -+ס./צעצ
הד
6 0 ים | ארטוף ארטוף קדם בית יהושע = בני ציון בצרה | גליל ים
00 ועצ ךָ אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
1. הצגת דוח רבעוני 02/2023:
גזברית המועצה הציגה את הדוח הרבעוני 02/2023 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו.
ניתן לראות כי הרבעון הסתיים בעודף קטן, וכולל בתוכו פקודות נוספות לפי חתך
התאריכים.
רשמה: רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה: 17:45
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקש. 09-9583791 | 60. הסו 0 04-05 .אצ
חוף השרון
משוד הפנים
\
דוח רבעוני לשנת 2023 לת קופה : בען 2 שתנס;
יהוי המסמך: 21084
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
חוף השוון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרט התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סחייכ רכוש שוטף.
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוט) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוט) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתביירים סופיים
טת''כ נכטים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
רן עבודות פיתות ועודפים בת'
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
ודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
יב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
ודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה/'כ התחייבויות ועודפים
מטפר ביקורת: 21084
1.06
1
11
4
2,009
8 מננ/
2006
8
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
212.|2
3
2
403
8
5.08
108
6
09
)37(
2
0.066
14
2027
158
מ
20,008
08
עמוד 2 מתוך 10
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
טהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה'יכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מיסם
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת: 21084
13
21.20
1,|07
2100
9
2006
עמוד 3 מתוך 10
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
12
2.02
11
2000
14
3
20068
חוף השוון
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנטות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה'יכ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיאון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה'יכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה'יכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיותת
סה'ייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה'יכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: 21084
תקציב שנתי *
מאושר
2
000
0
200
1
1020
0
3
תקציב יחסי
לתקופה
5.00
8+
ס20
11,9
007
0
23
|08
ס20
15
עמוד 4 מתוך 10
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
ביצוע מצטבר 9 8
2020 (1,420)
933 10
1 208
)77( 12
)1,404( 1.03
09 1,009
22 2004
)88( 100
)200(
11 66|
7 1066 -
4 (556)
דל (650
19 12
209 (1,405)
8 -*- 60250
21 (64)
100 45
6 206
120 000
1006 1
0 ב
00| 19
7 207
112 2077
0 4
0 100
)85(
8 195...
)597( 33
.)465( 7
14 14
10%
סטיה
מהתקציב ב%
0%
7%
))%
0%
9%
%
5%
%
)%
%
%
%
1%
1%
חוף השוון
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד התינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סהייב השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
סה"כ תקבוליסם
תשלומיט בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך חשנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבולים ותשלומיט שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומיט שנצברו לסוף תתקופת
תקבולים שנצברו (טוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטו
(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תנקבוליס (בנכוי פרויקטיט שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: 21084
תקופת הדות
17
255
5
7
3
7
1,077
07
2008
ו
217
9
9
2010
106
119
20007
2,011
14
2007
עמוד 5 מתוך 10
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
שנה קודמת
7
7
104
122
1,006
9
7
0
06
10
104
14
2200
ב
109
2010
2,3
13
20020
2,118
211
טופט 4 - ריכוז תב''רים
סת'יב
הפרק התקצ'בי תב'רים
1 מנחל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה
2 שמירה ובטחון 3
3 תכנון ובנין 1
4 נכסים צבוריים 0
5 תניגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקוח עירוני
9 שרותים חקלאיים | 1
1 תינוך 7
2 תרבות 52
3 בריאות
4 רווחת 1
5 דת 1
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
41 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים 2
4 תחבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
7 ביוב 8
8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
טחייבם 55
מספר ביקורת: 21084
חוף השרון
התקציב
המאושר
1000
00
4
100
2,009
200
200
1|8
1,093
18
15
ביצוע שנה
קודמת
הכנטות
100
3
137
100
2,168
9
200
2
120
199
ביצוע שנה
קודמת
הוצאות
12
2
6
33
22007
7
0
8
08
109
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
ביצוע ביצוע
תקופה זאת. תקופה זאת
תכנסות הוצאות
13 112
155 9.,.
107 2,021
3 8
(400) 220
1500 00|
19 0
7 - 5760
עמוד 6 מתוך 10
ביצוע
מצטבר
הכנסות
183
18
004
100
2,211
209
200
2
109
1.06
ביצוע
מצטבר
הוצאות
4
1
17
03
22055
007
20
6
8
08
19
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנסות
|,09
207
12
17
208
(3
20
4
121
21
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
205
2
2441
144
מצטבר נטו
עודף/גרעון
1.09
2007
7
37
226
)258(
200
69(
4
21
2007
חוף השרון
טופט 5 - גביה וחייבים
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוט)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/איכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוט)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
טחייכ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
6 גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות.
% סה"כ גבייה שוטפת משהייכ תיוב תקופתי - כולל הנחות 6 גבייה כוללת מטה'יכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
מספר ביקורת: 21084
ארנונה השנת
עד רבעון זה
2
9
)67(
4
17
ד
,|7
268
)6,877(
1,068
ב
|18
0
6
13
1%
12%
4%
1%
7%
ארנונה שנת
קודמת רבעון
מקביל
|12
)62(
5
)495(
010
19
1
|00
9
)6,688(
21
2008
1
09
222
13
1%
1%
%
7%
%
עמוד 7 מתוך 10
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
ארנונה סהייב
שנה קודמת
מים השנה עד
רבעון זת
מים שנה קודמת
רבעון מקביל
2
)700(
)396(
156
)511(
0
2006
5,000
14
)11,033(
0
14
04
207
12
1%
1%
1%
1%
10%
מים סחיב
שנח קודמת
טופס 6 - ארנונה
סוג הנכסי
מבני מגורים
משרדים שרותים ומסחר
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפושה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונסט)
חניונים
מבנה חקלאי
נכטי מדינה
נכסים אחרים
סחיי
אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוטפת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
מספר ביקורת: 21084
חוף השוון
סה''כ שטת
השנת במ''ר /
דונם
7.005
222021
14
00.8
111
66
|00
185
106
1,002
2
277
סה'יב שטח
חשנה במייר
תעריף שחויוב
מקטימוס בש''ח
:2
2115
0
8
4
33
0
10
3
0
121
תעריף שחוייב
מקסימום
תעריף שחוייב
מינימום בש'ית
37
16
00
סט
=
תעריף שחוייב
מינימום
עמוד 8 מתוך 10
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
תעריף משוקלל
בש''ח שנה
נוכחית
466
111
00
7
4
12
0
2
2
0
25
תעריף משוקלל
שנה נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בשיח
45
110
1
6
3
1
0
2
2
0
8
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השנוי ב %
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
10%
2%
1%
1%
השינוי ב
%
סה''כ חיוב שנתי
באלפי ₪
2,066
2205
6
0
108
119
109
21
203
199
סת''כ חיוב באלפי
₪
חוף השוון 3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2023 ביצוע בפועל 2023 הפרש
מטי שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מט' משרות לפי | עלויות שכר - מטפר משרות עלויות שבר 6 | תנתלת וכלליות
1 נבחרים 2 1400 00 2 2 8
1 מנחל כללי 9 220 155 8 42 0 (7)
2 מנהל כספי 8 1270 5 1 7 1 (92)
סה"כ הנהלה וכלליות 8 0 .. 7 2 1
7 שירותים מקומיים
1 תברואה 1 155> 18 2 224 (1 (72)
2 שמירת ובטחון 1 120 655 1 08 ו
3 תכון ובניןעיר 1 2000 10 8 6 3 (46)
6 נכסים ציבוריים 8 0+ 10 4 55 4 5
6 שרותים עיוונייס שונים
8 פיקות עירוי 5 200 200 4 5 1 (5)
9 שירותים תקלאיים -
סה"כ שרותים מקומיים 6 - 4.855----- 8. בא 0 7[022, ב 20101700 ,0 0 8 שרותים ממלכתיים
1 חעוך 2 15 3 6 06 5 7
2 תרבות 12 2000 1655 9 00| 3 5
3 בריאות
4 רווחה 9 0 000 6 020 2 \40)
5 דת 1 5100 10 1 18 (8
6 קליטת עליה
7 איכות סבינה
סה"כ שרוחים ממלכתיים 14 0ם57 1 -- הח 77. 43 4 - --00 9 מפעליט
1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים 1 100 0 1 7 (17)
% תחמרת 8 5 108 8 107 \1) \80)
7 מפעלי ביוב
8 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים ו 2005 1008 8 4 115 ו
גימלאים 1 2000 10 11 83 (0) (23)
סה"כ כללי 17 5 119% 3 0 38 (188)
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2023 ביצוע 2093 הפרש עלויות מספר מועטקים עלות כוללת מספר שעות מטשפר מועסקים עלות כוללת מספר שעות ועצים חיצוניים - 2006 25 22009 5
שירותי כותאדם מקבלן כ"א 3 1 2
סחיב 26 לק .25 2 2550 7
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת: 31084
חוף השרון 3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד תיז דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשיט ל - ו מהנדס המועצה 7 19 3 11 23 22 206 755
מנכ"ל המועצה 9 99 3 15 1 7 2 205 20
מנהלת מחי חינוך 22 4 4 158 29 1 13 66
מנהל אגף מוניצופלי 27,909 39 3 15 5 12 112 55 מבקר 1 19 3 15 5 10 120 4
מנהל אגף נוער 788 99 3 120 4 1 135 3
סגן מהנדס המועצה 2.006 99 3 11 4 18 13 0
מנהלת מחלקת רווחה 2412 6 4 19 2 10 7 1-8 4
מנהייח בכירה 3 39 3 3 1 16 14 1 15 1+
מנהלת יחידת גני ולדים 204 4 1 2 10 20 12 120
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: 21084
ל <